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西青一幼2018年度部门决算编制说明
信息来源:管理员 发布时间:2019-09-11

天津市西青区第一幼儿园2018年度

部门决算编制说明

 

第一部分    天津市西青区第一幼儿园概况

一、主要职责

我单位主要职责是实施学前教育,促进幼儿教育全面发展。开展幼儿保育教育工作,为幼儿创设良好的每日生活,提升幼儿户外活动环境,做好园所的卫生保健及全园安全、保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责,天津市西青区第一幼儿园内设6个职能科室,分别是园长室、教务室、保健室、财务室、保管室、幼儿食堂。

 

第二部分  天津市西青区西青一幼2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度部门决算收入总计13561868.15元,与2017年决算相比增加 1804000.69元,其中:财政拨款收入 12869252.99元,占94.89%;事业收入 135700元,占 1%其他收入 2063.62元,占 0.02 %

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度部门决算支出总计 13561868.15元,与2017年决算相比增加1804000.69元,其中:基本支出13104395 .12元,占 96.62%;项目支出 411639.35元,占 3.04 %

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13389530.08元,与2017年决算相比增加 2188409.03元,具体情况如下:

1、“教育支出”-“普通教育”11845030.08元,其中:“学前教育” 11845030.08元,主要用于:学校人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 1073600元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 776600元,主要用于:人员养老保险支出,“机关事业单位职业年金缴费支出”297000元,主要用于:人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 470900元,其中:“事业单位医疗” 404900元,主要用于:医疗保险单位部分支出,“其他行政事业单位医疗支出” 66000元,主要用于:补充医疗保险单位部分支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 13007548.58元,与2017年决算相比增加 1806427.53元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”11368561.75元,其中:

“基本工资” 1664941.50元,主要用于:在职人员基本工资;

“津贴补贴”1010026.90 元,主要用于:在职人员津贴补贴;

“奖金”866541 元,主要用于:在职人员奖金;

“绩效工资”2739760.60 元,主要用于:在职人员绩效工资;

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”812422.39元,主要用于:在职人员养老保险支出;

“职业年金缴费” 785931.40元,主要用于:在职人员职业年金支出;

“职工基本医疗保险缴费”424259.88元,主要用于:在职人员医疗保险支出;

“其他社会保障缴费”194541.75元,主要用于:在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出;

“住房公积金” 1112242元,主要用于:在职人员缴纳住房公积金的支出;

“医疗费” 42720元,主要用于:在职人员补充医疗保险的支出;

“其他工资福利支出” 1715174.33元,主要用于:在职人员补充医疗保险的支出;

2、“对个人和家庭的补助”750994.30元,其中:

 “退休费”261154.80 元,主要用于:退休人员采暖补贴等;

 “医疗费补助”23280元,主要用于:退休人员补充医疗保险支出;

“其他对个人和家庭补助”466559.50元,主要用于:在职人员通讯补贴、上下班交通补;退休人员慰问金等;

3、“商品和服务支出”836688.53元,其中:

“办公费” 192731.95元,主要用于:购买日常办公用品。书报杂志;

“手续费”888元,主要用于:各类手续费;

“水费”11073元,主要用于:水费;

“电费”34265.29元,主要用于:电费;

“邮电费”8000元,主要用于:邮寄费;电话费;

“取暖费”79200元,主要用于:集中供暖采暖费;

“物业管理费” 2000 元,主要用于:保洁费用;物业中标确认服务费。

“差旅费” 0元,主要用于:出差的交通费、住宿费、伙食补助等费用;

“维修(护)费” 94647.39元,主要用于:资产维修维护,信息系统运行与维护费用;

“培训费” 0 元,主要用于:在职人员培训的支出;

“专用材料费” 45747元,主要用于:六一幼儿服装;幼儿演出服;

“劳务费”59736元,主要用于:支付给临时聘用人员的支出;

“委托业务费”主要用于:清运垃圾费、校方责任险等的支出;

“工会经费”106600元,主要用于:预算安排的工会经费;

“福利费”16200元,主要用于:退休人员、生活困难人员的慰问;

“其他交通费”3912.7元,主要用于:公务交通补贴、租车费用等;

“其他商品服务支出”161243.20元,主要用于:食堂补助等支出;

4、“资本性支出”51304元,其中:

“办公设备购置”20976元,主要用于:购置办公家具和办公设备;

“专用设备购置”30328元,主要用于:购置教学、食堂专用设备;

“其他资本性支出”0元,主要用于:图书购置等;

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区第一幼儿园2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区第一幼儿园 2018年政府采购支出总额 445140元,其中:政府采购货物支出445140元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度实行绩效目标管理的项目    1个,涉及金额 324481.5元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区第一幼儿园2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。